Für wen
Für Geschäftsleitung, Finance und Controlling in KMU, die Monatszahlen aus Buchhaltung, Excel und operativen Systemen schneller und nachvollziehbarer brauchen.
KMU Monatsreport
Management-Report statt manuellem Excel-Monatsabschluss.
Klarzahlen verbindet Buchhaltung, Excel, CRM, Shop, Ads und Datenbanken zu einem wiederkehrenden Monatsreport mit nachvollziehbarer KPI-Logik.
Typische Ausgangslage
Umsatz, Kosten, offene Posten und operative Kennzahlen liegen in getrennten Systemen. Die Geschäftsleitung erhält Zahlen spät oder mit unklarer Berechnung.
Datenquellen
Buchhaltung, ERP, CRM, Excel/CSV, Datenbanken, Shop-Systeme und Ads-Plattformen.
Wichtige Kennzahlen
Umsatz, Kosten, Gewinn, Marge, Cashflow, offene Posten, Abweichungen und Datenqualitäts-Hinweise.
Konkretes Ergebnis
Ein wiederkehrender Monatsreport als Dashboard, PDF oder Excel mit Run-Historie und erklärbarer KPI-Logik.
Wann es nicht passt
Wenn alle gewünschten Zahlen bereits zuverlässig aus einem einzigen System kommen oder kein wiederkehrender Monatsprozess benötigt wird.
Beispielreport
Management-Report für Februar 2026.
Beispieldaten zeigen Umsatzentwicklung, Kostenblöcke, Marge, offene Posten und drei Datenqualitäts-Hinweise.
Umsatz CHF 42.8kMarge 28.4% · 3 Hinweise · Export PDF / Excel
KostenCHF 30.6k
Offene PostenCHF 8.7k
DatenstandBuchhaltung 29.02.2026 · CRM 01.03.2026
Beispieldaten, keine Kundendaten.
Vorher / Nachher
Vom manuellen Monatsabschluss zum wiederkehrenden Management-Report.
Vorher
Excel-Dateien, Buchhaltungsdaten, CRM-Listen und operative Exporte werden monatlich manuell kopiert. Unterschiedliche KPI-Definitionen führen zu Rückfragen.
Workflow
Datenquellen anbinden, Rohdaten strukturieren, Datenqualität prüfen, KPI-Logik freigeben, Monatsreport erzeugen und Export bereitstellen.
Nachher
Geschäftsleitung und Finance erhalten einen erklärbaren Report mit Umsatz, Kosten, Deckungsbeitrag, Liquidität, offenen Posten und Budget/Ist-Abweichungen.
Pilot-Scope
Start mit 1 Firma, 1 Management-Report, 1–3 Datenquellen und den wichtigsten Kennzahlen für den Monatsabschluss.
FAQ
Häufige Fragen zum KMU Monatsreport.
Muss jede Datenquelle sofort angebunden werden?
Nein. Sinnvoll ist ein enger erster Report mit den wichtigsten Quellen, zum Beispiel Buchhaltung, Excel/CSV und eine operative Datenquelle.
Kann der Report als PDF oder Excel exportiert werden?
Ja. Der Zielreport kann als Dashboard, PDF-Vorschau oder Excel-Struktur vorbereitet werden, je nach Bedarf und Pilot-Scope.
Was wird im System-Check geprüft?
Quellen, Datenqualität, KPI-Regeln, heutige manuelle Schritte, sinnvolle Aktualität und der Scope für den ersten Monatsreport.
Nächster Schritt
Monatsreport mit Ihren Datenquellen prüfen.
Im Erstgespräch klären wir, welche Quellen relevant sind und welcher Report zuerst Sinn ergibt.